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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 237 769.00 | | 17 237 769.00 | 17 237 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 651 962.00 | 395 986.00 | 27 255 975.00 | 27 651 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 8 492 476.00 | | 8 492 476.00 | 8 492 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 493 295.00 | | 8 493 295.00 | 8 493 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 145 257.00 | 395 986.00 | 35 749 270.00 | 36 145 257.00 |
CU Autres participations | 10 414 192.00 | 395 986.00 | 10 018 205.00 | 10 414 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100 000.00 | 42 100 000.00 | | 42 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | -22 895 875.00 | -20 939 007.00 | | -22 895 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 186.00 | -1 956 867.00 | | 1 103 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836 951.00 | 1 836 951.00 | | 1 836 951.00 |
DL TOTAL (I) | 22 145 510.00 | 21 042 324.00 | | 22 145 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578 935.00 | 8 553 232.00 | | 13 578 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 15 067.00 | | 23 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 1 240.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 603 760.00 | 8 569 539.00 | | 13 603 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 749 270.00 | 29 611 864.00 | | 35 749 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 899.00 | 611 178.00 | | 2 383 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 100.00 | 259 687.00 | | 1 205 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 914.00 | 2 216 555.00 | | 101 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 186.00 | -1 956 867.00 | | 1 103 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 450 693.00 | | 201 269.00 | 27 450 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 651 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 651 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450 693.00 | | 201 269.00 | 27 450 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 000.00 | | 1 003 013.00 | 1 399 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 000.00 | | 1 003 013.00 | 1 399 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836 952.00 | | | 1 836 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 952.00 | | | 1 836 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359 075.00 | 2 359 075.00 | | 2 359 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 237 770.00 | | 17 237 770.00 | 17 237 770.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 492 477.00 | | 8 492 477.00 | 8 492 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 11 219 860.00 | -26 546.00 | | 11 219 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 731 065.00 | 818.00 | 25 730 247.00 | 25 731 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 603 760.00 | 2 357 354.00 | | 13 603 760.00 |