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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 453 643.00 | | 16 453 643.00 | 16 453 643.00 |
BF Prêts | 352 134.00 | | 352 134.00 | 352 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 053 348.00 | | 352 053 348.00 | 352 053 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961 671.00 | | 11 961 671.00 | 11 961 671.00 |
BZ Autres créances | 524 952 691.00 | | 524 952 691.00 | 524 952 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 161.00 | | 1 013 161.00 | 1 013 161.00 |
CF Disponibilités | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 005 807.00 | | 537 005 807.00 | 537 005 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254 992.00 | | 1 254 992.00 | 1 254 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 696 464.00 | | 895 696 464.00 | 895 696 464.00 |
CU Autres participations | 334 977 570.00 | | 334 977 570.00 | 334 977 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 382 316.00 | | 5 382 316.00 | 5 382 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 846 150.00 | 124 269 550.00 | | 124 846 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 106 698.00 | 102 106 698.00 | | 102 106 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199 007.00 | 2 199 007.00 | | 2 199 007.00 |
DG Autres réserves | 15 123 589.00 | 15 700 189.00 | | 15 123 589.00 |
DH Report à nouveau | -40 987 509.00 | -24 910 919.00 | | -40 987 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523 672.00 | -16 076 589.00 | | 4 523 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 100.00 | 2 462 100.00 | | 2 462 100.00 |
DL TOTAL (I) | 210 273 709.00 | 205 750 036.00 | | 210 273 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 374 992.00 | 1 557 807.00 | | 1 374 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374 992.00 | 1 557 807.00 | | 1 374 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171 054.00 | 33 000 279.00 | | 64 171 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 508 069.00 | 578 465 775.00 | | 605 508 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 619.00 | 2 257 632.00 | | 4 135 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233 018.00 | 5 561 835.00 | | 10 233 018.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 047 762.00 | 619 285 523.00 | | 684 047 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 696 464.00 | 826 593 367.00 | | 895 696 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 580 798.00 | 48 769 717.00 | | 115 580 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 463 732.00 | -360 000.00 | 36 103 732.00 | 36 463 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 463 732.00 | -360 000.00 | 36 103 732.00 | 36 463 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 241 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 891 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 388 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 354 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 990 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 625 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 881 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 176 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 328.00 | 114 726.00 | | -2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 328.00 | 552 726.00 | | -2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 440.00 | -552 726.00 | | 188 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 522.00 | -131 206.00 | | 1 138 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 172 163.00 | 39 645 722.00 | | 40 172 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 648 491.00 | 55 722 311.00 | | 35 648 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 523 672.00 | -16 076 589.00 | | 4 523 672.00 |