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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594 253.00 | 8 348 817.00 | 8 245 436.00 | 16 594 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 158.00 | 4 140.00 | 92 018.00 | 96 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 708 082.00 | 8 352 957.00 | 8 355 125.00 | 16 708 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 489.00 | | 256 489.00 | 256 489.00 |
BZ Autres créances | 461 471.00 | | 461 471.00 | 461 471.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 183.00 | | 781 183.00 | 781 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 489 265.00 | 8 352 957.00 | 9 136 308.00 | 17 489 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 402.00 | 1.00 | | 552 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 684.00 | 1 452 402.00 | | 1 323 684.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716 929.00 | 4 316 972.00 | | 3 716 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 516.00 | 5 906 874.00 | | 5 730 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 185.00 | 419 213.00 | | 384 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 185.00 | 419 213.00 | | 384 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 754.00 | 2 984 268.00 | | 2 724 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | 124 948.00 | | 277 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 261.00 | 94 049.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 608.00 | 3 203 265.00 | | 3 021 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 308.00 | 9 529 352.00 | | 9 136 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422 364.00 | | 2 422 364.00 | 2 422 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 364.00 | | 2 422 364.00 | 2 422 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 043.00 | 600 044.00 | | 600 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 043.00 | 625 411.00 | | 600 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 043.00 | 625 411.00 | | 600 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 249.00 | 564 822.00 | | 477 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 555.00 | 3 245 609.00 | | 3 023 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 870.00 | 1 793 208.00 | | 1 699 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 684.00 | 1 452 402.00 | | 1 323 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725 626.00 | | 17 671.00 | 16 725 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 215.00 | | 16 708 082.00 | 35 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | 16 708 082.00 | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725 626.00 | | 17 671.00 | 16 725 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865 130.00 | 487 827.00 | | 7 865 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865 130.00 | 487 827.00 | | 7 865 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 316 972.00 | | 600 043.00 | 4 316 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 213.00 | | 35 028.00 | 419 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736 185.00 | | 635 071.00 | 4 736 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 754.00 | | 2 724 754.00 | 2 724 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | 277 593.00 | | 277 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 489.00 | 256 489.00 | | 256 489.00 |
VB T. V. A. | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VC Groupe et associés | 263 248.00 | 263 248.00 | | 263 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 183.00 | 765 183.00 | | 765 183.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 608.00 | 296 854.00 | 2 724 754.00 | 3 021 608.00 |