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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 8 178.00 | 1 140.00 | 9 318.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 020.00 | 25 776.00 | 16 244.00 | 42 020.00 |
BF Prêts | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 572.00 | 35 054.00 | 405 518.00 | 440 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 734.00 | | 4 908 734.00 | 4 908 734.00 |
BZ Autres créances | 1 320 178.00 | | 1 320 178.00 | 1 320 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 765 096.00 | | 2 765 096.00 | 2 765 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 124 054.00 | | 9 124 054.00 | 9 124 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 800.00 | 35 054.00 | 9 547 746.00 | 9 582 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
DH Report à nouveau | 674 401.00 | 674 401.00 | | 674 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 480.00 | 1 634 835.00 | | 384 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 362.00 | 2 475 717.00 | | 1 225 362.00 |
DP Provisions pour risques | 18 175.00 | 5 591.00 | | 18 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 175.00 | 5 591.00 | | 18 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 992.00 | 757.00 | | 1 500 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 148.00 | 670 244.00 | | 269 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 152.00 | 1 636 196.00 | | 2 437 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 256.00 | 1 062 175.00 | | 1 571 256.00 |
EA Autres dettes | 2 507 382.00 | 160 391.00 | | 2 507 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | 184 378.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 403.00 | 3 714 141.00 | | 8 293 403.00 |
ED (V) | 10 807.00 | 35 817.00 | | 10 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 746.00 | 6 231 266.00 | | 9 547 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 255.00 | 3 043 898.00 | | 6 524 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 757.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 024.00 | 17 548.00 | | 423 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 14 216.00 | | 28 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 802.00 | 3 332.00 | | 384 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476.00 | 4 577.00 | | 30 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 931.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 3 646.00 | | 23 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 591.00 | 18 174.00 | 5 591.00 | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 18 174.00 | 5 591.00 | 5 591.00 |
UG ‐ Financières | | 12 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 152.00 | 2 437 152.00 | | 2 437 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 995.00 | 3 919 995.00 | | 3 919 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UP Prêts | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 908 734.00 | 4 908 734.00 | | 4 908 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 178.00 | 1 320 178.00 | | 1 320 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 046.00 | 6 228 912.00 | 388 134.00 | 6 617 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 255.00 | 6 524 255.00 | 1 500 000.00 | 8 024 255.00 |