| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 12 923.00 | 2 877.00 | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
AP Constructions | 941 168.00 | 163 166.00 | 778 003.00 | 941 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 532.00 | 203 498.00 | 164 034.00 | 367 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 076.00 | 322 194.00 | 293 882.00 | 616 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 316.00 | | 469 316.00 | 469 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 417.00 | 701 781.00 | 1 873 636.00 | 2 575 417.00 |
BP En cours de production de services | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BT Marchandises | 4 895 797.00 | 13 034.00 | 4 882 763.00 | 4 895 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 620.00 | 829.00 | 1 514 791.00 | 1 515 620.00 |
BZ Autres créances | 742 521.00 | | 742 521.00 | 742 521.00 |
CF Disponibilités | 956 058.00 | | 956 058.00 | 956 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 680.00 | 13 863.00 | 8 143 816.00 | 8 157 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 096.00 | 715 644.00 | 10 017 452.00 | 10 733 096.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 161 794.00 | 2 876 344.00 | | 3 161 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 899.00 | 285 451.00 | | 556 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 693.00 | 4 261 794.00 | | 4 818 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 881.00 | 646 199.00 | | 1 590 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 901.00 | 4 383 304.00 | | 2 922 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 751.00 | 393 495.00 | | 584 751.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 686.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 759.00 | 5 656 801.00 | | 5 198 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 452.00 | 9 918 596.00 | | 10 017 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 475 688.00 | | 31 475 688.00 | 31 475 688.00 |
FD Production vendue biens | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
FG Production vendue services | 2 312 465.00 | | 2 312 465.00 | 2 312 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 806 058.00 | | 33 806 058.00 | 33 806 058.00 |
FM Production stockée | | | 16 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 143 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 509 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 361 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 524.00 | 99 635.00 | | 116 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 524.00 | 99 635.00 | | 116 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | 161.00 | | 15 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 052.00 | 97 570.00 | | 124 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 255.00 | 97 731.00 | | 139 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 731.00 | 1 904.00 | | -22 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 508.00 | 108 045.00 | | 196 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 263 015.00 | 26 963 502.00 | | 34 263 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 706 116.00 | 26 678 051.00 | | 33 706 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 899.00 | 285 451.00 | | 556 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 612.00 | | 893 883.00 | 1 905 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 078.00 | 2 575 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 078.00 | 2 433 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 122.00 | | 851 833.00 | 1 806 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | 42 049.00 | 13 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 940.00 | 173 867.00 | 100 026.00 | 627 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 2 716.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 732.00 | 171 151.00 | 100 026.00 | 617 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 506.00 | 13 034.00 | 40 506.00 | 40 506.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 470.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 865.00 | 13 504.00 | 40 506.00 | 40 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 865.00 | 13 504.00 | 40 506.00 | 40 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 901.00 | 2 922 901.00 | | 2 922 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 625.00 | 1 514 625.00 | | 1 514 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VC Groupe et associés | 607 438.00 | 607 438.00 | | 607 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 881.00 | 1 000 170.00 | 227 557.00 | 1 590 881.00 |
VI Groupe et associés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 249.00 | 2 271 915.00 | 55 334.00 | 2 327 249.00 |
VW T.V.A. | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 759.00 | 4 608 047.00 | 227 557.00 | 5 198 759.00 |