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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 11 139.00 | 3 403.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 264.00 | 86 182.00 | 24 082.00 | 110 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 528.00 | 101 170.00 | 106 357.00 | 207 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 285.00 | 2 708.00 | 56 577.00 | 59 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | 1 166.00 | 29 082.00 | 30 249.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 838.00 | 3 874.00 | 93 964.00 | 97 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 365.00 | 105 044.00 | 200 321.00 | 305 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
DH Report à nouveau | -55 108.00 | -80 034.00 | | -55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 668.00 | 24 926.00 | | -32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 103 413.00 | 136 081.00 | | 103 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 578.00 | 11 758.00 | | 29 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 473.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 311.00 | 21 939.00 | | 28 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 30 895.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 908.00 | 67 368.00 | | 96 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 321.00 | 203 449.00 | | 200 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 481.00 | 515 897.00 | | 453 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 149.00 | 490 971.00 | | 486 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 668.00 | 24 926.00 | | -32 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 514.00 | 2 014.00 | | 205 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 791.00 | 2 014.00 | | 122 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 510.00 | 8 661.00 | | 92 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 396.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 055.00 | 8 265.00 | | 89 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798.00 | 7.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VP Divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 125.00 | 38 078.00 | 2 047.00 | 40 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 604.00 | 91 813.00 | | 95 604.00 |