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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 749.00 | 90 408.00 | 11 341.00 | 101 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 353.00 | 123 317.00 | 27 036.00 | 150 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
BZ Autres créances | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 853.00 | | 460 853.00 | 460 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 207.00 | 123 317.00 | 487 890.00 | 611 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DH Report à nouveau | | -72 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 628.00 | 115 587.00 | | 84 628.00 |
DL TOTAL (I) | 138 306.00 | 53 678.00 | | 138 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 514.00 | 108 916.00 | | 71 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | 843.00 | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | 29 361.00 | | 77 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 641.00 | 76 513.00 | | 174 641.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 383.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 584.00 | 216 016.00 | | 349 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 890.00 | 269 694.00 | | 487 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 358.00 | 144 503.00 | | 307 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 972.00 | | 9 956.00 | 160 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 575.00 | 150 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 575.00 | 102 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | | 9 623.00 | 113 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | 333.00 | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 540.00 | 8 352.00 | 20 575.00 | 135 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 8 352.00 | 20 575.00 | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 514.00 | 29 288.00 | 42 226.00 | 71 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 860.00 | 354 165.00 | 15 695.00 | 369 860.00 |
VW T.V.A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 584.00 | 307 358.00 | 42 226.00 | 349 584.00 |