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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 655.00 | 565 655.00 | | 565 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 065 690.00 | 16 641 881.00 | 24 423 809.00 | 41 065 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 975.00 | | 652 975.00 | 652 975.00 |
BZ Autres créances | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 745.00 | | 871 745.00 | 871 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 937 435.00 | 16 641 881.00 | 25 295 554.00 | 41 937 435.00 |
CU Autres participations | 40 500 034.00 | 16 076 226.00 | 24 423 809.00 | 40 500 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 510 633.00 | 28 510 633.00 | | 28 510 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 996.00 | 502 996.00 | | 502 996.00 |
DH Report à nouveau | -5 154 051.00 | -5 851 547.00 | | -5 154 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | 697 497.00 | | 50 005.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071 583.00 | 24 021 578.00 | | 24 071 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 298.00 | | | 1 009 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 302.00 | 97 805.00 | | 101 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 337.00 | 96 493.00 | | 111 337.00 |
EA Autres dettes | | 521 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 937.00 | 716 043.00 | | 1 221 937.00 |
ED (V) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 295 554.00 | 24 739 147.00 | | 25 295 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 937.00 | 716 043.00 | | 1 221 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 710.00 | | 1 029 710.00 | 1 029 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 710.00 | | 1 029 710.00 | 1 029 710.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 479.00 | 575.00 | | 469 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 479.00 | 575.00 | | 469 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 067.00 | -575.00 | | -469 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 311.00 | 1 274 603.00 | | 1 038 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 306.00 | 577 106.00 | | 988 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 004.00 | 697 496.00 | | 50 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 423 808.00 | | | 24 423 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 423 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 423 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 423 808.00 | | | 24 423 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527.00 | | -1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | -1 527.00 | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 941.00 | 48 966.00 | 1 975.00 | 50 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 941.00 | 648 966.00 | 1 975.00 | 650 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |