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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | 121 917.00 | 88 083.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 1 388 709.00 | | 1 388 709.00 | 1 388 709.00 |
AP Constructions | 7 948 255.00 | 2 571 898.00 | 5 376 357.00 | 7 948 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 546 964.00 | 2 693 815.00 | 6 853 149.00 | 9 546 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 720.00 | 269 912.00 | 339 808.00 | 609 720.00 |
BZ Autres créances | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CF Disponibilités | 342 179.00 | | 342 179.00 | 342 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 076.00 | 269 912.00 | 712 164.00 | 982 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 039.00 | 2 963 726.00 | 7 565 313.00 | 10 529 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 741.00 | 1 516 644.00 | | 1 632 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 780.00 | 116 098.00 | | 175 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 521.00 | 3 936 741.00 | | 4 112 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 688.00 | 2 890 295.00 | | 2 279 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 216.00 | 640 123.00 | | 748 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 211.00 | 82 239.00 | | 249 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 763.00 | 22 651.00 | | 151 763.00 |
EA Autres dettes | 20 714.00 | 1 502.00 | | 20 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 792.00 | 3 640 011.00 | | 3 452 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 313.00 | 7 576 752.00 | | 7 565 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 805.00 | 968 513.00 | | 1 294 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 848.00 | 1 075 747.00 | | 1 064 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 068.00 | 959 649.00 | | 889 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 779.00 | 116 098.00 | | 175 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 546 964.00 | | | 9 546 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 546 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 336 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 336 964.00 | | | 9 336 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 745.00 | 223 070.00 | | 2 470 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 917.00 | 14 000.00 | | 107 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 828.00 | 209 070.00 | | 2 362 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 472.00 | 20 497.00 | 22 057.00 | 271 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 472.00 | 20 497.00 | 22 057.00 | 271 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 472.00 | 20 497.00 | 22 057.00 | 271 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 497.00 | 22 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 211.00 | 249 211.00 | | 249 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 842.00 | 220 106.00 | 92 736.00 | 312 842.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 925.00 | 639 015.00 | 1 619 910.00 | 2 258 925.00 |
VI Groupe et associés | 701 156.00 | 210 139.00 | 491 017.00 | 701 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 045.00 | | | 605 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 897.00 | 547 161.00 | 92 736.00 | 639 897.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 792.00 | 1 294 805.00 | 2 157 987.00 | 3 452 792.00 |