| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 487.00 | 2 457.00 | 6 030.00 | 8 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 6 599.00 | 6 464.00 | 13 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 667.00 | 9 056.00 | 71 611.00 | 80 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
110 Total général Actif | 247 096.00 | 9 056.00 | 238 040.00 | 247 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 969.00 | 310 550.00 | | 261 969.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 595.00 | 45 234.00 | | 85 595.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 3 342.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 712.00 | 359 126.00 | | 347 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 441.00 | 101 137.00 | | 132 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 491.00 | 4 068.00 | | -18 491.00 |
242 Autres charges externes. | 90 313.00 | 111 102.00 | | 90 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 987.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 944.00 | 131 311.00 | | 132 944.00 |
252 Charges sociales | 23 280.00 | 15 305.00 | | 23 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | 1 923.00 | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 179.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 739.00 | 366 013.00 | | 363 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 027.00 | -6 887.00 | | -16 027.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | 40.00 | | 905.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | 1 737.00 | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 944.00 | 155.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 282.00 | -8 737.00 | | -19 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |