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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 4 778.00 | 1 282.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 869.00 | 16 720.00 | 34 149.00 | 50 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 672.00 | 27 048.00 | 166 623.00 | 193 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 150.00 | 27 048.00 | 573 101.00 | 600 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 458.00 | 6 097.00 | | 92 458.00 |
DH Report à nouveau | | 50 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 35 502.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 139 571.00 | 95 758.00 | | 139 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 487.00 | 20 283.00 | | 121 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 215.00 | 83 138.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 43 978.00 | | 85 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | 115 204.00 | | 107 897.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 4 879.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 530.00 | 317 481.00 | | 433 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 101.00 | 413 239.00 | | 573 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 920.00 | | 117 494.00 | 92 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 193 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | 157 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | | 117 494.00 | 53 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 8 415.00 | 15 136.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 92.00 | 2 882.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 429.00 | 8 323.00 | 12 254.00 | 25 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VB T. V. A. | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 487.00 | 22 571.00 | 81 362.00 | 121 487.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 814.00 | 91 164.00 | 650.00 | 91 814.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 315.00 | 298 400.00 | 81 362.00 | 397 315.00 |