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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 422.00 | 137.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 55 923.00 | 30 168.00 | 25 756.00 | 55 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 344.00 | 1 194 487.00 | 486 857.00 | 1 681 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 53 159.00 | 4 969.00 | 58 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 131.00 | 1 278 236.00 | 544 895.00 | 1 823 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 958.00 | 6 951.00 | 572 007.00 | 578 958.00 |
BZ Autres créances | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 095.00 | 6 951.00 | 699 144.00 | 706 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 226.00 | 1 285 188.00 | 1 244 038.00 | 2 529 226.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 855.00 | | | -50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 173.00 | | | 525 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 289.00 | | | 405 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 636.00 | | | 1 216 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 038.00 | | | 1 244 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 251.00 | | | 932 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 480.00 | | 258 156.00 | 1 743 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 506.00 | 1 823 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 506.00 | 1 809 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | 149.00 | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 137.00 | | 258 007.00 | 1 730 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 955.00 | 171 153.00 | 79 872.00 | 1 186 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 12.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 545.00 | 171 141.00 | 79 872.00 | 1 186 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 402.00 | 403 402.00 | | 403 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 732 493.00 | 732 493.00 | | 732 493.00 |
VB T. V. A. | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 114.00 | 161 331.00 | 292 783.00 | 454 114.00 |
VI Groupe et associés | 144 805.00 | 144 805.00 | | 144 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 773.00 | 852 773.00 | | 852 773.00 |
VW T.V.A. | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 294.00 | 866 511.00 | 292 783.00 | 1 159 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |