| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 423.00 | 1 291.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 967.00 | 23 695.00 | 272.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 681.00 | 28 118.00 | 71 562.00 | 99 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 816.00 | 28 118.00 | 82 698.00 | 110 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DH Report à nouveau | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 99 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 29 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 757.00 | 1 476.00 | 28 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 757.00 | 1 476.00 | 28 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 676.00 | | | 31 676.00 |