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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 159.00 | 477.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 15 117.00 | 9 904.00 | 25 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 656.00 | 15 276.00 | 10 381.00 | 25 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
084 Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 6 000.00 | 11 400.00 | 17 400.00 |
110 Total général Actif | 43 056.00 | 21 276.00 | 21 781.00 | 43 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 632.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 966.00 | 282 435.00 | | 355 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 966.00 | 289 070.00 | | 355 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 675.00 | | |
242 Autres charges externes. | 303 849.00 | 246 033.00 | | 303 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 412.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | 34 200.00 | | 35 300.00 |
252 Charges sociales | 6 600.00 | 247.00 | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 3 073.00 | | 2 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 985.00 | 288 640.00 | | 354 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 981.00 | 430.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 61.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | 369.00 | | 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |