| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 367.00 | 85 678.00 | 17 689.00 | 103 367.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 457.00 | 86 968.00 | 24 489.00 | 111 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
110 Total général Actif | 220 222.00 | 86 968.00 | 133 254.00 | 220 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
230 Autres produits | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 149.00 | | | 279 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
252 Charges sociales | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 703.00 | | | 254 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |