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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 106.00 | | 531 106.00 | 531 106.00 |
AP Constructions | 30 530.00 | 29 610.00 | 920.00 | 30 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 818.00 | 52 938.00 | 10 880.00 | 63 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 9 114.00 | 2 063.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 632.00 | 91 663.00 | 544 969.00 | 636 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 213.00 | 91 663.00 | 720 550.00 | 812 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 323.00 | 388 858.00 | | 485 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 96 465.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 520 355.00 | 494 123.00 | | 520 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 671.00 | 98 084.00 | | 90 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 57 142.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 31 172.00 | | 23 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 36 433.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | 44 374.00 | 15 756.00 | | 44 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 195.00 | 238 587.00 | | 200 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 550.00 | 732 710.00 | | 720 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 195.00 | 153 587.00 | | 200 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | 131.00 | | 5 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 912.00 | | 443 912.00 | 443 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 912.00 | | 443 912.00 | 443 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 366.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 4 645.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 186.00 | 333 940.00 | | 449 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 954.00 | 237 475.00 | | 422 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | 96 465.00 | | 26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 876.00 | | 2 756.00 | 633 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 106.00 | | | 531 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | | 2 756.00 | 102 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 060.00 | 1 603.00 | | 90 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 060.00 | 1 603.00 | | 90 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 5 710.00 | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 720.00 | 8 381.00 | | 18 720.00 |
ST Autres comptes | 85 555.00 | 61 094.00 | | 85 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 894.00 | 55 312.00 | | 66 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 474.00 | 10 001.00 | | 9 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 357.00 | 15 711.00 | | 13 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 383.00 | 25 881.00 | | 45 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 118.00 | 11 807.00 | | 19 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 169.00 | 124 786.00 | | 171 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |