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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AN Terrains | 38 448.00 | 1 250.00 | 37 198.00 | 38 448.00 |
AP Constructions | 18 315.00 | 5 593.00 | 12 722.00 | 18 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 431.00 | 49 343.00 | 29 089.00 | 78 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 295.00 | 32 177.00 | 112 119.00 | 144 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 380.00 | 88 829.00 | 191 550.00 | 280 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 933.00 | 833.00 | 36 100.00 | 36 933.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 237.00 | 833.00 | 345 404.00 | 346 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 617.00 | 89 662.00 | 536 954.00 | 626 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 583.00 | 158 454.00 | | 208 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 530.00 | 100 129.00 | | 107 530.00 |
DL TOTAL (I) | 321 613.00 | 264 083.00 | | 321 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 676.00 | 104 877.00 | | 128 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 412.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 23 527.00 | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | 32 133.00 | | 60 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 341.00 | 161 590.00 | | 215 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 954.00 | 425 674.00 | | 536 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 220.00 | | 61 166.00 | 262 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 006.00 | 280 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 006.00 | 279 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 332.00 | | 61 164.00 | 261 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 2.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 237.00 | 29 304.00 | 24 711.00 | 84 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769.00 | 29 304.00 | 24 711.00 | 83 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 50 150.00 | 250.00 | 50 400.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |