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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 1 856.00 | 4 545.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
AN Terrains | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
AP Constructions | 42 875.00 | 29 216.00 | 13 658.00 | 42 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 555.00 | 388 244.00 | 188 310.00 | 576 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 335.00 | 238 312.00 | 182 023.00 | 420 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 740.00 | 657 629.00 | 480 110.00 | 1 137 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 840.00 | 27 570.00 | 955 270.00 | 982 840.00 |
BZ Autres créances | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CF Disponibilités | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 099.00 | 27 570.00 | 1 742 529.00 | 1 770 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 839.00 | 685 199.00 | 2 222 640.00 | 2 907 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 546.00 | 520 490.00 | | 698 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 204.00 | 178 055.00 | | 202 204.00 |
DL TOTAL (I) | 909 550.00 | 707 346.00 | | 909 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 183.00 | 142 269.00 | | 289 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 597.00 | 441 995.00 | | 613 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 257.00 | 224 460.00 | | 312 257.00 |
EA Autres dettes | 71 530.00 | 1 897.00 | | 71 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 520.00 | 56 307.00 | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 089.00 | 868 181.00 | | 1 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 640.00 | 1 575 527.00 | | 2 222 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 679.00 | 781 392.00 | | 1 122 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 278.00 | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 934.00 | 139 365.00 | 90 669.00 | 608 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 1 910.00 | 6 292.00 | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 695.00 | 137 455.00 | 84 377.00 | 602 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 598.00 | 613 598.00 | | 613 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258.00 | 312 258.00 | | 312 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 982 840.00 | 982 840.00 | | 982 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 813.00 | 98 402.00 | 149 742.00 | 288 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 048.00 | 1 200 448.00 | 3 600.00 | 1 204 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 089.00 | 1 122 679.00 | 149 742.00 | 1 313 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |