| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 236.00 | 95 174.00 | 27 063.00 | 122 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 464.00 | 98 402.00 | 27 063.00 | 125 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 433.00 | 54 463.00 | 391 970.00 | 446 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | 228.00 | 10 785.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 064.00 | | 1 105 064.00 | 1 105 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 963.00 | 54 691.00 | 2 518 272.00 | 2 572 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 427.00 | 153 092.00 | 2 545 335.00 | 2 698 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 056.00 | 2 059 253.00 | | 2 100 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 40 803.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 316.00 | 2 196 962.00 | | 2 208 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 65.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 26 413.00 | | 47 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | 70 197.00 | | 108 887.00 |
EA Autres dettes | 180 493.00 | 157 665.00 | | 180 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 019.00 | 254 340.00 | | 337 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 335.00 | 2 451 302.00 | | 2 545 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 019.00 | 254 340.00 | | 337 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 65.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 691.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | 18 827.00 | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 18 827.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 5 645.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 5 645.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | 13 181.00 | | 9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 8 985.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 258.00 | 765 731.00 | | 766 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 904.00 | 724 928.00 | | 754 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 40 803.00 | | 11 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 413.00 | | 8 051.00 | 117 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 413.00 | | 8 051.00 | 117 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 744.00 | 6 658.00 | 98 402.00 | 91 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 744.00 | 6 658.00 | 98 402.00 | 91 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |