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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 714.00 | 121 728.00 | 58 985.00 | 180 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 894.00 | 259 026.00 | 14 868.00 | 273 894.00 |
BF Prêts | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 307.00 | 383 892.00 | 227 415.00 | 611 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 131.00 | | 1 268 131.00 | 1 268 131.00 |
BZ Autres créances | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CF Disponibilités | 4 124 070.00 | | 4 124 070.00 | 4 124 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 679.00 | | 5 737 679.00 | 5 737 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 986.00 | 383 892.00 | 5 965 094.00 | 6 348 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 072.00 | 2 964 106.00 | | 3 830 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 363.00 | 1 294 465.00 | | 1 025 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 435.00 | 4 313 572.00 | | 4 910 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 114.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 567.00 | 542 536.00 | | 613 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 880.00 | 714 527.00 | | 433 880.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 659.00 | 1 275 065.00 | | 1 054 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 094.00 | 5 588 637.00 | | 5 965 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 659.00 | 1 257 177.00 | | 1 054 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 196.00 | | 171 758.00 | 700 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 939.00 | | 153 561.00 | 80 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 939.00 | 179 709.00 | 611 307.00 | 80 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 709.00 | 454 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 358.00 | | 168 958.00 | 465 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 700.00 | | 2 800.00 | 231 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 132.00 | 64 340.00 | 68 579.00 | 388 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 994.00 | 64 340.00 | 68 579.00 | 384 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UP Prêts | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 131.00 | 1 268 131.00 | | 1 268 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
VP Divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 562.00 | 1 488 001.00 | 153 561.00 | 1 641 562.00 |
VW T.V.A. | 332 203.00 | 332 203.00 | | 332 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 659.00 | 1 054 659.00 | | 1 054 659.00 |