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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 591.00 | 287.00 | 1 304.00 | 1 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 096.00 | 14 563.00 | 6 533.00 | 21 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 688.00 | 14 850.00 | 12 838.00 | 27 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
072 Créances – Autres | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
110 Total général Actif | 127 928.00 | 14 850.00 | 113 078.00 | 127 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
222 Production stockée | 674.00 | | | 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
242 Autres charges externes. | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899.00 | | | 899.00 |
280 Produits financiers | 781.00 | | | 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 556.00 | | | 3 556.00 |