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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 15 980.00 | 15 175.00 | 31 155.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 089.00 | 15 980.00 | 105 109.00 | 121 089.00 |
060 Stock marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
110 Total général Actif | 143 219.00 | 15 980.00 | 127 239.00 | 143 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | | | 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
252 Charges sociales | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |