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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 639.00 | 455 639.00 | | 455 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 145.00 | 169 384.00 | 159 761.00 | 329 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 375.00 | 625 023.00 | 162 352.00 | 787 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 639.00 | 718.00 | 1 065 921.00 | 1 066 639.00 |
BZ Autres créances | 4 704 900.00 | | 4 704 900.00 | 4 704 900.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 581.00 | 718.00 | 5 840 864.00 | 5 841 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 956.00 | 625 741.00 | 6 003 215.00 | 6 628 956.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 519 007.00 | 2 721 231.00 | | 3 519 007.00 |
DH Report à nouveau | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 497.00 | 797 777.00 | | 944 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 397.00 | 3 728 900.00 | | 4 673 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 139.00 | 85 769.00 | | 241 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 941.00 | 589 159.00 | | 580 941.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 139.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 709.00 | 495 643.00 | | 507 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 818.00 | 1 170 834.00 | | 1 329 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 215.00 | 4 899 734.00 | | 6 003 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 845 115.00 | 3 689.00 | 4 848 804.00 | 4 845 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 115.00 | 3 689.00 | 4 848 804.00 | 4 845 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 937.00 | 274 701.00 | | 340 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 404.00 | 4 157 751.00 | | 4 862 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 907.00 | 3 359 974.00 | | 3 917 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 497.00 | 797 777.00 | | 944 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 994.00 | | 102 862.00 | 709 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 787 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 481.00 | 329 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 639.00 | | | 455 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 764.00 | | 102 862.00 | 251 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 395.00 | 39 628.00 | | 585 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 982.00 | 657.00 | | 454 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 413.00 | 38 971.00 | | 130 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 718.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 718.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 718.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 812.00 | 177 812.00 | | 177 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 709.00 | 507 709.00 | | 507 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 778.00 | 1 065 778.00 | | 1 065 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 666 578.00 | 4 495 501.00 | 171 077.00 | 4 666 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 356.00 | 5 668 688.00 | 172 668.00 | 5 841 356.00 |
VW T.V.A. | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 | | 1 329 818.00 |