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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886.00 | 9 049.00 | 1 837.00 | 10 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 412.00 | 20 509.00 | 118 903.00 | 139 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 718.00 | | 1 099 718.00 | 1 099 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 215.00 | | 1 048 215.00 | 1 048 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 844.00 | | 2 364 844.00 | 2 364 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 256.00 | 20 509.00 | 2 483 747.00 | 2 504 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 363.00 | 135 717.00 | | 166 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 446.00 | 30 646.00 | | 36 446.00 |
DL TOTAL (I) | 532 809.00 | 496 363.00 | | 532 809.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 033.00 | 736 666.00 | | 807 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 574.00 | 235 813.00 | | 297 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 005.00 | 704 217.00 | | 168 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 325.00 | 145 032.00 | | 23 325.00 |
EA Autres dettes | 405 000.00 | 1 852 613.00 | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 938.00 | 3 674 341.00 | | 1 700 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 747.00 | 4 170 705.00 | | 2 483 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 611.00 | 3 274 663.00 | | 1 446 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 354.00 | | | 439 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 900 462.00 | | 2 900 462.00 | 2 900 462.00 |
FG Production vendue services | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 607.00 | | 2 947 607.00 | 2 947 607.00 |
FM Production stockée | | | -1 950 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 735.00 | | | 634 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 735.00 | | | 634 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 610.00 | 14 097.00 | | 22 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 610.00 | 14 097.00 | | 272 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 125.00 | -14 097.00 | | 362 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 1 296.00 | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 451.00 | 2 264 534.00 | | 1 640 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 006.00 | 2 233 888.00 | | 1 604 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 446.00 | 30 646.00 | | 36 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |