| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 37 478.00 | 4 447.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AP Constructions | 576 864.00 | 477 202.00 | 99 662.00 | 576 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 077.00 | 1 569 767.00 | 699 310.00 | 2 269 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 541.00 | 1 236 301.00 | 1 135 240.00 | 2 371 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 549.00 | 3 320 748.00 | 2 253 801.00 | 5 574 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 175.00 | 8 311.00 | 6 555 864.00 | 6 564 175.00 |
BZ Autres créances | 1 523 154.00 | | 1 523 154.00 | 1 523 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 512.00 | 8 311.00 | 8 238 201.00 | 8 246 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 061.00 | 3 329 059.00 | 10 492 002.00 | 13 821 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 988 687.00 | 2 903 613.00 | | 2 988 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 953.00 | 759 939.00 | | -308 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 734.00 | 3 883 552.00 | | 2 899 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 654.00 | 1 948 810.00 | | 1 744 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 297.00 | 40 882.00 | | 183 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 411.00 | 1 768 032.00 | | 3 250 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 364.00 | 1 806 880.00 | | 1 707 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 780.00 | | | 926 780.00 |
EA Autres dettes | 72 355.00 | 99 375.00 | | 72 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 861.00 | 5 663 979.00 | | 7 884 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 595.00 | 9 547 531.00 | | 10 784 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598 152.00 | 4 157 731.00 | | 6 598 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 239 208.00 | | 21 239 208.00 | 21 239 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 239 208.00 | | 21 239 208.00 | 21 239 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 870 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 238 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 150.00 | 116 867.00 | | 178 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 150.00 | 129 185.00 | | 178 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 066.00 | 13 768.00 | | 27 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 374.00 | 71 227.00 | | 50 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 440.00 | 84 995.00 | | 77 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 710.00 | 44 190.00 | | 100 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 286.00 | 21 397 228.00 | | 22 049 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 359 239.00 | 20 627 280.00 | | 22 359 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 953.00 | 769 948.00 | | -303 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 335.00 | | 1 449 490.00 | 4 361 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 106 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 276.00 | 5 574 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 076.00 | 5 217 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 688.00 | | 5 237.00 | 245 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 229.00 | | 1 411 329.00 | 4 038 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 417.00 | | 32 925.00 | 77 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 092.00 | 564 358.00 | 181 702.00 | 2 938 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 389.00 | 1 089.00 | | 36 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 703.00 | 563 269.00 | 181 702.00 | 2 901 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 060.00 | 7 791.00 | 25 540.00 | 26 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 060.00 | 7 791.00 | 25 540.00 | 26 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 060.00 | 7 791.00 | 25 540.00 | 26 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 25 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 411.00 | 3 250 411.00 | | 3 250 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 780.00 | 926 780.00 | | 926 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 554 202.00 | 6 545 086.00 | 9 116.00 | 6 554 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 402 074.00 | 402 074.00 | | 402 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 654.00 | 641 242.00 | 1 103 413.00 | 1 744 654.00 |
VI Groupe et associés | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 156.00 | | | 454 156.00 |
VP Divers | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 854.00 | 1 025 854.00 | | 1 025 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 838.00 | 8 160 730.00 | 115 108.00 | 8 275 838.00 |
VW T.V.A. | 1 280 362.00 | 1 280 362.00 | | 1 280 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 860.00 | 6 598 151.00 | 1 286 710.00 | 7 884 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |