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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 446.00 | 74 313.00 | 310 133.00 | 384 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 450.00 | 74 313.00 | 310 137.00 | 384 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 013.00 | 36 093.00 | 7 919.00 | 44 013.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 646.00 | 36 093.00 | 152 552.00 | 188 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 096.00 | 110 406.00 | 462 690.00 | 573 096.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 653.00 | 327 653.00 | | 327 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DH Report à nouveau | 58 812.00 | 71 878.00 | | 58 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 250.00 | -13 066.00 | | -51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 350 267.00 | 401 517.00 | | 350 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 3 779.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 7 083.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 99 759.00 | 98 820.00 | | 99 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 423.00 | 109 683.00 | | 112 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 690.00 | 511 200.00 | | 462 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 712.00 | 41 140.00 | | 42 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 962.00 | 54 206.00 | | 93 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 250.00 | -13 066.00 | | -51 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 926.00 | | | 385 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 384 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 668.00 | 22 728.00 | | 55 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 575.00 | 67 635.00 | 32 940.00 | 100 575.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |