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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 853.00 | 12 614.00 | 27 240.00 | 39 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 853.00 | 12 614.00 | 27 240.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CF Disponibilités | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 469.00 | | 570 469.00 | 570 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 322.00 | 12 614.00 | 597 708.00 | 610 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 745.00 | 78 448.00 | | 200 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 331.00 | 122 297.00 | | 165 331.00 |
DL TOTAL (I) | 374 326.00 | 208 995.00 | | 374 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 364.00 | 42 789.00 | | 30 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 3 013.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 8 462.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 404.00 | 196 006.00 | | 163 404.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 383.00 | 267 742.00 | | 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 708.00 | 476 737.00 | | 597 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 480.00 | 237 378.00 | | 204 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 4 234.00 | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 4 234.00 | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 364.00 | 11 461.00 | 18 902.00 | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 383.00 | 204 480.00 | 18 902.00 | 223 383.00 |