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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586.00 | 11 242.00 | 1 345.00 | 12 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 14 312.00 | 25 688.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 517.00 | 33 670.00 | 29 846.00 | 63 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 152.00 | 59 224.00 | 83 928.00 | 143 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 449.00 | | 495 449.00 | 495 449.00 |
BZ Autres créances | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 370.00 | | 635 370.00 | 635 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 522.00 | 59 224.00 | 719 298.00 | 778 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 669.00 | 156 197.00 | | 164 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 790.00 | 138 472.00 | | 137 790.00 |
DL TOTAL (I) | 318 959.00 | 311 169.00 | | 318 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 139.00 | 36 171.00 | | 24 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 087.00 | 189 931.00 | | 166 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 46 944.00 | | 26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 923.00 | 218 504.00 | | 183 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 338.00 | 491 550.00 | | 400 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 298.00 | 802 720.00 | | 719 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 543.00 | 467 411.00 | | 383 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 041.00 | | 2 111.00 | 141 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | 600.00 | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 006.00 | | 1 511.00 | 62 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 960.00 | 13 264.00 | | 45 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | 3 130.00 | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 10 134.00 | | 23 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 495 449.00 | 495 449.00 | | 495 449.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 139.00 | 7 344.00 | 16 795.00 | 24 139.00 |
VI Groupe et associés | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 124.00 | 648 124.00 | | 648 124.00 |
VW T.V.A. | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 338.00 | 383 543.00 | 16 795.00 | 400 338.00 |