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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 547.00 | 67 845.00 | 1 702.00 | 69 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 047.00 | 67 845.00 | 19 202.00 | 87 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
110 Total général Actif | 116 986.00 | 67 845.00 | 49 141.00 | 116 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 741.00 | 80 972.00 | | 85 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 254.00 | 86 990.00 | | 90 254.00 |
242 Autres charges externes. | 56 609.00 | 52 132.00 | | 56 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 758.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 492.00 | 22 564.00 | | 32 492.00 |
252 Charges sociales | 805.00 | 816.00 | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | 12 558.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 655.00 | 88 829.00 | | 93 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 400.00 | -1 839.00 | | -3 400.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 488.00 | -1 920.00 | | -3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |