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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
040 Immobilisations financières | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
060 Stock marchandises | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
072 Créances – Autres | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 571.00 | | 210 571.00 | 210 571.00 |
110 Total général Actif | 217 871.00 | 7 300.00 | 210 571.00 | 217 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 445.00 | | | 227 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 224 145.00 | | | 224 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 145.00 | | | 224 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |