| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 16 334.00 | 5 482.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 128.00 | 16 334.00 | 11 794.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 677 793.00 | | 677 793.00 | 677 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 332.00 | | 751 332.00 | 751 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 461.00 | 16 334.00 | 763 127.00 | 779 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 957.00 | 129 746.00 | | 92 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 519.00 | 17 211.00 | | 44 519.00 |
DL TOTAL (I) | 357 476.00 | 366 957.00 | | 357 476.00 |
DP Provisions pour risques | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 130.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 798.00 | 354 698.00 | | 200 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 748.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 410 009.00 | | 150 789.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 17 644.00 | | 32 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 603.00 | 785 228.00 | | 387 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 127.00 | 1 170 232.00 | | 763 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 2 556.00 | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 809.00 | 1 802 421.00 | | 613 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 290.00 | 1 785 211.00 | | 569 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 519.00 | 17 211.00 | | 44 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 28 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 21 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 5 741.00 | 1 054.00 | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 5 741.00 | 1 054.00 | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 200 798.00 | 200 798.00 | | 200 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 852.00 | 73 540.00 | 6 312.00 | 79 852.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 603.00 | 387 603.00 | | 387 603.00 |