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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254.00 | 11 725.00 | 528.00 | 12 254.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 63.00 | 1 936.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 721.00 | 73 698.00 | 36 023.00 | 109 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 273.00 | 85 486.00 | 687 787.00 | 773 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 963.00 | 29 571.00 | 363 392.00 | 392 963.00 |
BZ Autres créances | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CF Disponibilités | 806 362.00 | | 806 362.00 | 806 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 749.00 | 29 571.00 | 1 246 178.00 | 1 275 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 022.00 | 115 057.00 | 1 933 965.00 | 2 049 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DL TOTAL (I) | 671 979.00 | | | 671 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 325.00 | | | 513 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 828.00 | | | 231 828.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 986.00 | | | 1 261 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 965.00 | | | 1 933 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 396.00 | | | 1 085 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 326 017.00 | | 1 326 017.00 | 1 326 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 107.00 | | 1 326 107.00 | 1 326 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 406.00 | | | 1 362 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 593.00 | | | 1 277 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 792.00 | | 14 812.00 | 759 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 773 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 254.00 | | | 652 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 239.00 | | 10 812.00 | 102 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 4 000.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 514.00 | 15 303.00 | 1 331.00 | 71 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 975.00 | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 763.00 | 14 328.00 | 1 331.00 | 60 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 486.00 | 26 227.00 | 16 141.00 | 19 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | 26 227.00 | 16 141.00 | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486.00 | 26 227.00 | 16 141.00 | 19 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 227.00 | 16 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 357 478.00 | 357 478.00 | | 357 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 162.00 | 42 572.00 | 158 638.00 | 219 162.00 |
VI Groupe et associés | 513 325.00 | 513 325.00 | | 513 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 787.00 | 433 902.00 | 38 885.00 | 472 787.00 |
VW T.V.A. | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 986.00 | 1 085 396.00 | 158 638.00 | 1 261 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
YT Sous‐traitance | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 484.00 | | | 317 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |