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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 69.00 | 1 598.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965.00 | 69.00 | 2 896.00 | 2 965.00 |
BN En cours de production de biens | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | 750.00 | 1 203.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 466.00 | 750.00 | 181 716.00 | 182 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 431.00 | 819.00 | 184 612.00 | 185 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 423.00 | | 399 423.00 | 399 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 423.00 | | 399 423.00 | 399 423.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 898.00 | | | 402 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298.00 | | 1 667.00 | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 15 411.00 | 1 954.00 | 17 365.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | | | 614.00 |
ST Autres comptes | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YT Sous‐traitance | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 831.00 | | | 152 831.00 |