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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AN Terrains | 17 985.00 | 13 196.00 | 4 789.00 | 17 985.00 |
AP Constructions | 187 491.00 | 142 175.00 | 45 316.00 | 187 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 388.00 | 1 620 670.00 | 344 718.00 | 1 965 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 049.00 | 46 881.00 | 8 168.00 | 55 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 109.00 | 1 832 717.00 | 403 392.00 | 2 236 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 644.00 | | 392 644.00 | 392 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 853.00 | 26 901.00 | 390 952.00 | 417 853.00 |
BZ Autres créances | 1 559 405.00 | | 1 559 405.00 | 1 559 405.00 |
CF Disponibilités | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 529.00 | 26 901.00 | 2 649 629.00 | 2 676 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 638.00 | 1 859 618.00 | 3 053 020.00 | 4 912 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 559.00 | 217 559.00 | | 217 559.00 |
DH Report à nouveau | -638 527.00 | -1 329 139.00 | | -638 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 562.00 | 690 612.00 | | 376 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 178.00 | 185 191.00 | | 161 178.00 |
DL TOTAL (I) | 171 771.00 | -180 778.00 | | 171 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 225.00 | 7 585.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | 7 585.00 | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 693.00 | 132 772.00 | | 137 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 323.00 | 3 802 213.00 | | 1 758 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 370.00 | 857 097.00 | | 772 370.00 |
EA Autres dettes | 106 437.00 | 114 641.00 | | 106 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 024.00 | 5 426 845.00 | | 2 875 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 020.00 | 5 253 652.00 | | 3 053 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 049.00 | 5 319 703.00 | | 2 767 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | 44 136.00 | 65 136.00 | 21 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 439 106.00 | 1 864 307.00 | 4 303 413.00 | 2 439 106.00 |
FG Production vendue services | 1 623 326.00 | -5 850.00 | 1 617 476.00 | 1 623 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 432.00 | 1 902 593.00 | 5 986 025.00 | 4 083 432.00 |
FM Production stockée | | | 244 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 822.00 | 50 667.00 | | 58 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 711.00 | 904 798.00 | | 24 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 013.00 | 25 077.00 | | 74 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 724.00 | 929 875.00 | | 98 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 879.00 | 235 171.00 | | 41 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 879.00 | 235 171.00 | | 91 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | 694 704.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 285.00 | 6 855 038.00 | | 6 390 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 724.00 | 6 164 426.00 | | 6 013 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 562.00 | 690 612.00 | | 376 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 273.00 | | 79 836.00 | 2 206 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 236 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 078.00 | | 79 836.00 | 2 146 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 549.00 | 113 168.00 | | 1 719 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 754.00 | 113 168.00 | | 1 709 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 585.00 | | 1 360.00 | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | 11 656.00 | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 11 656.00 | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 829.00 | 11 656.00 | 1 360.00 | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 323.00 | 1 758 323.00 | | 1 758 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 393.00 | 397 393.00 | | 397 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VB T. V. A. | 142 913.00 | 142 913.00 | | 142 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 460.00 | 1 413 460.00 | | 1 413 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 923.00 | 27 948.00 | 107 975.00 | 135 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 822.00 | 1 983 822.00 | | 1 983 822.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 824.00 | 2 666 849.00 | 107 975.00 | 2 774 824.00 |