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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 509.00 | 246 011.00 | 15 498.00 | 261 509.00 |
AH Fonds commercial | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 982.00 | 37 925.00 | 30 057.00 | 67 982.00 |
AX Avances et acomptes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 769.00 | 291 415.00 | 415 354.00 | 706 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 780.00 | 5 469.00 | 73 311.00 | 78 780.00 |
BT Marchandises | 652 560.00 | 12 622.00 | 639 938.00 | 652 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 297.00 | | 227 297.00 | 227 297.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 271 080.00 | | 271 080.00 | 271 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 076.00 | 18 092.00 | 1 301 985.00 | 1 320 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 264.00 | 309 507.00 | 1 719 758.00 | 2 029 264.00 |
CU Autres participations | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 349.00 | | | 470 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DH Report à nouveau | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 890.00 | | | 1 062 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 218.00 | | | 656 218.00 |
ED (V) | 650.00 | | | 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 758.00 | | | 1 719 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 204.00 | | 31 370.00 | 704 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 806.00 | 706 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 322.00 | 534 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 76 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 970.00 | | 761.00 | 542 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | | 22 176.00 | 74 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 945.00 | | 8 433.00 | 86 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 223.00 | 17 998.00 | 28 806.00 | 302 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 985.00 | 9 348.00 | 9 322.00 | 245 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 8 650.00 | 19 484.00 | 56 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 119.00 | 18 092.00 | 16 119.00 | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 119.00 | 18 092.00 | 16 119.00 | 16 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 119.00 | 18 092.00 | 16 119.00 | 16 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 092.00 | 16 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 227 289.00 | 227 289.00 | | 227 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 113.00 | 74 904.00 | 341 209.00 | 416 113.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 337.00 | 321 020.00 | 13 317.00 | 334 337.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 781.00 | 319 572.00 | 341 209.00 | 660 781.00 |