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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 029.00 | 44 833.00 | 23 196.00 | 68 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 378.00 | 48 282.00 | 26 096.00 | 74 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 766.00 | 48 282.00 | 98 483.00 | 146 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 14 523.00 | 14 898.00 | | 14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | -375.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 058.00 | 14 524.00 | | 25 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | 10 087.00 | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 922.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 10 504.00 | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 577.00 | 32 452.00 | | 16 577.00 |
EA Autres dettes | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 426.00 | 53 966.00 | | 73 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 483.00 | 68 490.00 | | 98 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 866.00 | 256 047.00 | | 250 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 332.00 | 256 422.00 | | 240 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | -375.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 589.00 | | 2 790.00 | 71 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | | 2 790.00 | 68 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 395.00 | 1 888.00 | | 46 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | 1 888.00 | | 46 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 314.00 | 57 414.00 | 2 900.00 | 60 314.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |