| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 462.00 | 222 338.00 | 5 124.00 | 227 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 931.00 | 381 559.00 | 62 371.00 | 443 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 918.00 | 639 555.00 | 72 362.00 | 711 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 487.00 | 639 555.00 | 154 931.00 | 794 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
DH Report à nouveau | -86 336.00 | -113 921.00 | | -86 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 27 584.00 | | 9 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 592.00 | 8 389.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 11 046.00 | 4 806.00 | | 11 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 663.00 | 57 787.00 | | 39 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 2 070.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 52 093.00 | | 42 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 48 570.00 | | 43 840.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | 10 860.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 884.00 | 171 382.00 | | 143 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 931.00 | 176 188.00 | | 154 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 884.00 | 162 597.00 | | 143 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 732.00 | | 692 732.00 | 692 732.00 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 290.00 | | 694 290.00 | 694 290.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 934.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732.00 | 2 796.00 | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 2 796.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 627.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 776.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 2 020.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 848.00 | 680 867.00 | | 705 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 811.00 | 653 282.00 | | 696 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 27 584.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 919.00 | | | 711 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 402.00 | | | 702 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 621.00 | 43 935.00 | | 595 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 621.00 | 43 935.00 | | 586 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |