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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 7 973.00 | 148.00 | 7 825.00 | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 5 336.00 | 1 519.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 434.00 | 64 576.00 | 6 859.00 | 71 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 408.00 | 70 061.00 | 138 347.00 | 208 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 027.00 | 63 128.00 | 684 899.00 | 748 027.00 |
BZ Autres créances | 184 482.00 | | 184 482.00 | 184 482.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 202.00 | 63 128.00 | 913 074.00 | 976 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 610.00 | 133 188.00 | 1 051 421.00 | 1 184 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
DG Autres réserves | 71 073.00 | 108 102.00 | | 71 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | -37 029.00 | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 268 342.00 | 233 992.00 | | 268 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 473.00 | 23 655.00 | | 85 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 190.00 | 313 868.00 | | 471 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 041.00 | 125 305.00 | | 210 041.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 2 273.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 080.00 | 465 101.00 | | 783 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 421.00 | 699 092.00 | | 1 051 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 080.00 | 465 101.00 | | 783 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 047.00 | | 10 360.00 | 198 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 932.00 | | 10 331.00 | 192 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 29.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 424.00 | 4 637.00 | | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 4 637.00 | | 65 424.00 |