| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 153 000.00 | 275 265.00 | 877 735.00 | 1 153 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 997.00 | 275 265.00 | 3 471 732.00 | 3 746 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 463 779.00 | | 463 779.00 | 463 779.00 |
CF Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 312.00 | | 504 312.00 | 504 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 309.00 | 275 265.00 | 3 976 045.00 | 4 251 309.00 |
CU Autres participations | 2 381 577.00 | | 2 381 577.00 | 2 381 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 343.00 | 516 343.00 | | 516 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 682.00 | 27 176.00 | | 31 682.00 |
DG Autres réserves | 494 796.00 | 480 950.00 | | 494 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 910.00 | 90 101.00 | | 158 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 731.00 | 2 314 571.00 | | 2 401 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 934.00 | 206 508.00 | | 170 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 934.00 | 206 508.00 | | 170 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 503.00 | 1 161 032.00 | | 1 073 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 303.00 | 189 139.00 | | 137 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 381.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 400.00 | 120 083.00 | | 117 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
EA Autres dettes | 49 175.00 | 40 716.00 | | 49 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 380.00 | 1 536 655.00 | | 1 403 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 045.00 | 4 057 733.00 | | 3 976 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 721.00 | 464 254.00 | | 419 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 951.00 | | 360 951.00 | 360 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 951.00 | | 360 951.00 | 360 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | 18 190.00 | | 8 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 574.00 | 15 062.00 | | 35 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 574.00 | 15 062.00 | | 35 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 028.00 | 15 062.00 | | 32 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 22 561.00 | | 21 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 278.00 | 476 910.00 | | 531 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 368.00 | 386 808.00 | | 372 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 910.00 | 90 101.00 | | 158 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 997.00 | | 6 000.00 | 3 740 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 420.00 | | 6 000.00 | 1 359 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 577.00 | | | 2 381 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 208.00 | 69 056.00 | | 206 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 208.00 | 69 056.00 | | 206 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 508.00 | | 35 574.00 | 206 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 508.00 | | 35 574.00 | 206 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 451 912.00 | 451 912.00 | | 451 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 401.00 | 88 742.00 | 368 484.00 | 1 072 401.00 |
VI Groupe et associés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 846.00 | 473 846.00 | | 473 846.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 380.00 | 419 721.00 | 368 484.00 | 1 403 380.00 |