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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 829.00 | 3 800.00 | 49 029.00 | 52 829.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 425.00 | 3 800.00 | 56 625.00 | 60 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
CU Autres participations | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 697.00 | 32 593.00 | | 29 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845.00 | -2 896.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 35 642.00 | 30 797.00 | | 35 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 518.00 | 22 925.00 | | 16 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 327.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 650.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 1 138.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 983.00 | 25 040.00 | | 20 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 625.00 | 55 837.00 | | 56 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 900.00 | 8 522.00 | | 10 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 1 138.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622.00 | 2 896.00 | | 7 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845.00 | -2 896.00 | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 49 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 52 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 518.00 | 6 435.00 | 10 083.00 | 16 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 983.00 | 10 900.00 | 10 083.00 | 20 983.00 |