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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 14 456.00 | 9 505.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 20 113.00 | 7 305.00 | 27 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 336.00 | 34 569.00 | 2 010 767.00 | 2 045 336.00 |
BT Marchandises | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
CF Disponibilités | 185 217.00 | | 185 217.00 | 185 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 476.00 | | 638 476.00 | 638 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 812.00 | 34 569.00 | 2 649 243.00 | 2 683 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DG Autres réserves | 435 936.00 | 429 844.00 | | 435 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 224.00 | 186 092.00 | | 167 224.00 |
DL TOTAL (I) | 687 617.00 | 700 392.00 | | 687 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 296.00 | 1 729 284.00 | | 1 570 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | 10 116.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 248.00 | 234 803.00 | | 277 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 004.00 | 126 729.00 | | 91 004.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 627.00 | 2 100 932.00 | | 1 961 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 243.00 | 2 801 325.00 | | 2 649 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 559.00 | | 4 777.00 | 2 040 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | | 4 777.00 | 46 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | 13 469.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 13 469.00 | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 248.00 | 277 248.00 | | 277 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 296.00 | 159 370.00 | 802 614.00 | 1 570 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 627.00 | 550 701.00 | 802 614.00 | 1 961 627.00 |