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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 26 710.00 | 330.00 | 27 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 240.00 | 26 710.00 | 1 530.00 | 28 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
110 Total général Actif | 95 689.00 | 26 710.00 | 68 979.00 | 95 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 712.00 | 121 506.00 | | 135 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 3 314.00 | 483.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 027.00 | 125 739.00 | | 139 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 070.00 | 13 678.00 | | 16 070.00 |
242 Autres charges externes. | 34 275.00 | 37 090.00 | | 34 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 041.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 035.00 | 47 540.00 | | 61 035.00 |
252 Charges sociales | 27 455.00 | 23 558.00 | | 27 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 5 742.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 392.00 | 129 652.00 | | 142 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 365.00 | -3 913.00 | | -3 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 145.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 834.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 535.00 | -5 836.00 | | -3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 024.00 | | | 8 024.00 |