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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 459.00 | | 843 459.00 | 843 459.00 |
BZ Autres créances | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 024.00 | | 1 274 024.00 | 1 274 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 024.00 | | 1 274 024.00 | 1 274 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -972.00 | -440 701.00 | | -972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 580.00 | -850 271.00 | | -223 580.00 |
DL TOTAL (I) | -216 004.00 | -1 282 424.00 | | -216 004.00 |
DP Provisions pour risques | 45 293.00 | 47 293.00 | | 45 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 020.00 | 36 760.00 | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 313.00 | 84 053.00 | | 66 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 313.00 | 190 960.00 | | 244 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 706.00 | 783 868.00 | | 767 706.00 |
EA Autres dettes | 264 213.00 | 1 105 894.00 | | 264 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 715.00 | 2 080 721.00 | | 1 423 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 024.00 | 882 350.00 | | 1 274 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 263.00 | | 3 153 263.00 | 3 153 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 263.00 | | 3 153 263.00 | 3 153 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 13 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 533.00 | -166 675.00 | | -151 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 364.00 | 2 969 356.00 | | 3 268 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 945.00 | 3 819 627.00 | | 3 491 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 580.00 | -850 271.00 | | -223 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |