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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 903.00 | 436 883.00 | 713 020.00 | 1 149 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 752.00 | 43 656.00 | 181 095.00 | 224 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 179.00 | 224 049.00 | 110 129.00 | 334 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 669.00 | 704 589.00 | 1 275 079.00 | 1 979 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 510.00 | 17 269.00 | 20 241.00 | 37 510.00 |
BZ Autres créances | 124 742.00 | 3 579.00 | 121 163.00 | 124 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
CF Disponibilités | 980 349.00 | | 980 349.00 | 980 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 299.00 | 20 848.00 | 1 141 451.00 | 1 162 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 969.00 | 725 438.00 | 2 416 530.00 | 3 141 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 845.00 | 1 446 199.00 | | 1 771 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 939.00 | 328 645.00 | | 189 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 784.00 | 1 807 845.00 | | 1 994 784.00 |
DP Provisions pour risques | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 215.00 | 133 460.00 | | 79 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | 110 311.00 | | 42 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 37 113.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 938.00 | 98 459.00 | | 81 938.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 342.00 | | 5 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 688.00 | 411 320.00 | | 405 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 530.00 | 2 235 223.00 | | 2 416 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 066.00 | 227 895.00 | | 232 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 878.00 | | 431 475.00 | 1 643 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 948.00 | 270 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 90 684.00 | 1 979 669.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 035.00 | 1 374 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 21 700.00 | 334 179.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 104.00 | | 313 588.00 | 1 068 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 715.00 | | 112 164.00 | 248 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 059.00 | | 5 723.00 | 327 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 088.00 | 254 299.00 | 26 798.00 | 477 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 570.00 | 215 006.00 | 7 035.00 | 272 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 519.00 | 39 293.00 | 19 762.00 | 204 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 17 269.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 20 849.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 418.00 | 20 849.00 | 5 360.00 | 21 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 849.00 | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | 63 567.00 | 144 200.00 | 207 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 651.00 | 72 245.00 | 94 406.00 | 166 651.00 |
VI Groupe et associés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 784.00 | 226 773.00 | 190 011.00 | 416 784.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 688.00 | 232 067.00 | 173 621.00 | 405 688.00 |