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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 329.00 | | 871 329.00 | 871 329.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 405.00 | | 902 405.00 | 902 405.00 |
CU Autres participations | 570 343.00 | | 570 343.00 | 570 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 695 871.00 | | | 695 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
DL TOTAL (I) | 898 958.00 | | | 898 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 405.00 | | | 902 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 293 985.00 | 293 985.00 | | 293 985.00 |