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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
AP Constructions | 393 858.00 | 391 410.00 | 2 449.00 | 393 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 30 834.00 | 1 750.00 | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 910.00 | 79 468.00 | 24 442.00 | 103 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 542.00 | 524 266.00 | 153 275.00 | 677 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 216.00 | | 275 216.00 | 275 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 758.00 | 524 266.00 | 428 491.00 | 952 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
DL TOTAL (I) | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 491.00 | | | 428 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 190.00 | 13 157.00 | 2 080.00 | 513 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 475.00 | 80.00 | | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 716.00 | 13 076.00 | 2 080.00 | 490 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 901.00 | 35 256.00 | 13 645.00 | 48 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 657.00 | 67 572.00 | 85.00 | 67 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 814.00 | 184 169.00 | 13 645.00 | 197 814.00 |