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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 507 657.00 | 718 022.00 | 789 635.00 | 1 507 657.00 |
AP Constructions | 1 598 258.00 | 761 170.00 | 837 088.00 | 1 598 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 507 105.00 | 10 293 232.00 | 12 213 872.00 | 22 507 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 813 019.00 | 11 772 425.00 | 15 040 595.00 | 26 813 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 337.00 | | 372 337.00 | 372 337.00 |
BZ Autres créances | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
CF Disponibilités | 585 236.00 | | 585 236.00 | 585 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 264.00 | | 1 215 264.00 | 1 215 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 092 199.00 | 11 772 425.00 | 16 319 775.00 | 28 092 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 804.00 | -1 923 122.00 | | -1 549 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 122.00 | 373 319.00 | | 222 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 318.00 | 887 196.00 | | 1 109 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 018.00 | 400 000.00 | | 1 294 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 018.00 | 400 000.00 | | 1 294 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 006.00 | 5 319 798.00 | | 4 081 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464 303.00 | 9 663 494.00 | | 9 464 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 986.00 | 572 351.00 | | 237 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 144.00 | 173 068.00 | | 133 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 916 439.00 | 15 728 711.00 | | 13 916 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 775.00 | 17 015 907.00 | | 16 319 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 645.00 | 2 354 154.00 | | 1 821 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 587.00 | | 3 526 587.00 | 3 526 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 587.00 | | 3 526 587.00 | 3 526 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 856.00 | 4 127 924.00 | | 3 731 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 734.00 | 3 754 605.00 | | 3 509 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 122.00 | 373 319.00 | | 222 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 844 001.00 | 894 018.00 | 75 000.00 | 25 844 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 813 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 613 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 719 001.00 | 894 018.00 | | 24 719 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | 75 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536 474.00 | 1 235 950.00 | | 10 536 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536 474.00 | 1 235 950.00 | | 10 536 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 894 018.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 894 018.00 | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 464 303.00 | 446 421.00 | 3 352 107.00 | 9 464 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 986.00 | 237 986.00 | | 237 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 337.00 | 372 337.00 | | 372 337.00 |
VB T. V. A. | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846 176.00 | 769 264.00 | 3 076 912.00 | 3 846 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 936.00 | | | 1 368 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 028.00 | 630 028.00 | 1 200 000.00 | 1 830 028.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 916 439.00 | 1 821 645.00 | 6 429 019.00 | 13 916 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 120.00 | 171 767.00 | | 155 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 282.00 | 388 754.00 | | 391 282.00 |
ST Autres comptes | 598 313.00 | 745 566.00 | | 598 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 171.00 | 90 228.00 | | 89 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 553.00 | 43 969.00 | | 20 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 673.00 | 215 736.00 | | 175 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 184.00 | 132 643.00 | | 252 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 766.00 | 1 224 548.00 | | 1 078 766.00 |