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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 75 114.00 | 23 806.00 | 98 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 403.00 | 92 597.00 | 23 806.00 | 116 403.00 |
BT Marchandises | 3 653 735.00 | | 3 653 735.00 | 3 653 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726 770.00 | | 2 726 770.00 | 2 726 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 616.00 | 13 838.00 | 2 398 777.00 | 2 412 616.00 |
BZ Autres créances | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 364.00 | 13 838.00 | 8 979 525.00 | 8 993 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 767.00 | 106 436.00 | 9 003 331.00 | 9 109 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 248 504.00 | 434 119.00 | | 248 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 307.00 | -185 615.00 | | 262 307.00 |
DL TOTAL (I) | 984 211.00 | 721 904.00 | | 984 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 887.00 | 862 774.00 | | 1 094 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 638.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 959 111.00 | 4 599 860.00 | | 4 959 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 590.00 | 1 837 739.00 | | 1 844 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 307.00 | 25 113.00 | | 117 307.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 26 687.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 120.00 | 7 352 811.00 | | 8 019 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 331.00 | 8 074 715.00 | | 9 003 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 008.00 | 2 752 951.00 | | 3 060 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 887.00 | 862 774.00 | | 1 094 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 864.00 | 1 400 403.00 | 5 734 267.00 | 4 333 864.00 |
FG Production vendue services | 34 359.00 | 7 886.00 | 42 244.00 | 34 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 223.00 | 1 408 289.00 | 5 776 511.00 | 4 368 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 9 114.00 | | 5 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 117.00 | 4 725.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 545.00 | -19 436.00 | | 34 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 373.00 | 3 676 479.00 | | 5 946 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 066.00 | 3 862 095.00 | | 5 684 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 307.00 | -185 615.00 | | 262 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 546.00 | | 5 857.00 | 110 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | 5 857.00 | 93 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 075.00 | 14 523.00 | | 78 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 522.00 | 14 523.00 | | 61 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 030.00 | 808.00 | | 13 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 030.00 | 808.00 | | 13 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030.00 | 808.00 | | 13 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 590.00 | 1 844 590.00 | | 1 844 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 388.00 | | | 2 396 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 887.00 | 1 094 887.00 | | 1 094 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 811.00 | 2 612 811.00 | | 2 612 811.00 |
VW T.V.A. | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 008.00 | 3 060 008.00 | | 3 060 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 280.00 | 15 597.00 | | 22 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 272.00 | 111 972.00 | | 159 272.00 |
ST Autres comptes | 198 105.00 | 151 560.00 | | 198 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 052.00 | 28 436.00 | | 30 052.00 |
YT Sous‐traitance | 189 909.00 | 146 891.00 | | 189 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 836.00 | 3 455.00 | | 5 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 116.00 | 19 052.00 | | 28 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 477.00 | 555 471.00 | | 784 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 813.00 | 734 980.00 | | 950 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 337.00 | 438 860.00 | | 577 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |