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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 43 479.00 | 7 626.00 | 51 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 294.00 | 43 479.00 | 7 814.00 | 51 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 127.00 | 43 479.00 | 15 648.00 | 59 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 854.00 | 6 804.00 | | 2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 617.00 | -3 950.00 | | -12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803.00 | 14 420.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 3 874.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 1 127.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 6 574.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 844.00 | 11 575.00 | | 13 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 648.00 | 25 995.00 | | 15 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 844.00 | 11 575.00 | | 13 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 998.00 | 11 074.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500.00 | 81 744.00 | | 11 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 117.00 | 85 694.00 | | 24 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 617.00 | -3 950.00 | | -12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 110.00 | 4 370.00 | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | 4 370.00 | | 39 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 587.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | 5 850.00 | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 9 310.00 | 41 350.00 | | 9 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 208.00 | 9 374.00 | | 3 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 263.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 850.00 | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | 16 345.00 | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 923.00 | 3 950.00 | | 1 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 470.00 | 60 099.00 | | 15 470.00 |