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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 1 375.00 | 19 732.00 | 21 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 196.00 | 5 464.00 | 19 732.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 695.00 | | 416 695.00 | 416 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 892.00 | 5 464.00 | 436 427.00 | 441 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 903.00 | 308 903.00 | | 308 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | 48 049.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 380 642.00 | 411 952.00 | | 380 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 263.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 5 353.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 59 594.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | | 74 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 785.00 | 140 138.00 | | 55 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 427.00 | 552 090.00 | | 436 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 785.00 | 140 138.00 | | 55 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 263.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FG Production vendue services | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 099.00 | 39 500.00 | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 39 500.00 | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 79.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 094.00 | 41 678.00 | | 19 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 244.00 | 41 757.00 | | 19 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -2 257.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 11 825.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 497.00 | 465 119.00 | | 333 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 758.00 | 417 070.00 | | 316 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | 48 049.00 | | 16 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | 20 849.00 | | 28 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 312.00 | 25 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 21 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 20 849.00 | | 24 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | 6 264.00 | 5 218.00 | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 6 264.00 | 5 218.00 | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |